安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3600美元(2024/09/26)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 12.3900
幅度 0.32% 最低淨值(年) 10.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.36000.32
09/2512.32000.08
09/2412.31000.24
09/2312.28000.08
09/2012.2700-0.16
09/1912.29000.99
09/1812.1700-0.25
09/1612.20000.25
09/1312.17000.33
09/1212.13000.66
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.05000.50
09/1011.99000.08
09/0911.98000.25
09/0611.9500-0.58
09/0512.02000.00
09/0412.0200-0.50
09/0312.0800-1.06
08/3012.21000.41
08/2912.1600-0.16
08/2812.1800-0.16