安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.0098美元(2024/09/26)
漲跌 0.0006 最高淨值(年) 12.0125
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.5173
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.00980.00
09/2512.0092-0.03
09/2412.01250.07
09/2312.0043-0.06
09/2012.01210.03
09/1912.00800.11
09/1811.99430.10
09/1611.98200.29
09/1311.94730.20
09/1211.92400.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.91760.03
09/1011.91410.10
09/0911.9025-0.01
09/0611.90350.12
09/0511.88910.24
09/0411.86110.06
09/0311.8539-0.01
08/3011.8555-0.01
08/2911.8568-0.07
08/2811.86540.03