安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.6836美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0094 最高淨值(年) 12.6930
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 11.6780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.6836-0.07
10/0312.69300.13
10/0212.67680.13
10/0112.66030.05
09/3012.65410.12
09/2612.6391-0.07
09/2512.6484-0.20
09/2412.6735-0.02
09/2312.67610.13
09/2212.6598-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.6605-0.09
09/1812.6725-0.07
09/1712.68160.05
09/1612.67510.14
09/1512.65680.11
09/1212.64350.07
09/1112.63430.20
09/1012.60930.07
09/0912.60060.04
09/0812.59540.20