(6N01)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 15.1072人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0101 最高淨值(年) 15.1296
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 14.1013
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0715.1072-0.07
10/0315.11730.14
10/0215.09550.10
10/0115.08000.06
09/3015.07090.08
09/2615.0593-0.24
09/2515.0961-0.22
09/2415.12960.23
09/2315.09530.13
09/2215.0759-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1915.1002-0.08
09/1815.11270.06
09/1715.10420.08
09/1615.09200.09
09/1515.0789-0.06
09/1215.08730.27
09/1115.04700.06
09/1015.03810.06
09/0915.02940.14
09/0815.00770.17