(6N01)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 14.6583人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0070 最高淨值(年) 14.6794
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 13.1275
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2614.6583-0.05
09/2514.6653-0.10
09/2414.67940.08
09/2314.6679-0.06
09/2014.67600.03
09/1914.67170.08
09/1814.66060.08
09/1614.64940.25
09/1314.61270.12
09/1214.59540.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1114.59090.01
09/1014.58890.10
09/0914.5736-0.01
09/0614.57480.10
09/0514.56040.21
09/0414.52950.05
09/0314.52290.01
08/3014.5218-0.05
08/2914.5288-0.10
08/2814.54340.02