(6N03)安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.6499美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0066 最高淨值(年) 12.6705
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.3487
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.6499-0.05
11/1312.6565-0.07
11/1212.6648-0.04
11/0812.67050.26
11/0712.63760.24
11/0612.60780.17
11/0512.58650.02
11/0412.58450.09
11/0112.5738-0.24
10/3012.60380.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/2912.59940.00
10/2812.59890.02
10/2512.59630.09
10/2412.58510.01
10/2312.5844-0.15
10/2212.6030-0.19
10/2112.6266-0.02
10/1812.62970.03
10/1712.62570.05
10/1612.61930.04