(6N05)安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.6117人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0196 最高淨值(年) 13.6427
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 12.2781
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.6117-0.14
09/2513.6313-0.02
09/2413.6344-0.04
09/2313.6401-0.02
09/2013.64270.05
09/1913.63650.20
09/1813.60920.11
09/1613.59370.18
09/1313.56940.12
09/1213.55370.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.5387-0.09
09/1013.55100.05
09/0913.54450.04
09/0613.5387-0.05
09/0513.54480.16
09/0413.5226-0.11
09/0313.53790.03
08/3013.5333-0.05
08/2913.5403-0.05
08/2813.54760.03