(6N06)安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.2546人民幣(2025/10/08)
漲跌 -0.0075 最高淨值(年) 6.4706
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.0640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.2546-0.12
10/076.2621-0.03
10/036.26390.08
10/026.25890.10
10/016.25280.03
09/306.25070.09
09/266.2453-0.79
09/256.2952-0.22
09/246.30890.21
09/236.29550.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.2946-0.12
09/196.30240.12
09/186.29510.16
09/176.28530.00
09/166.28530.07
09/156.2809-0.05
09/126.28410.30
09/116.26560.00
09/106.26530.05
09/096.26240.07