安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.4661美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0069 最高淨值(年) 11.6564
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.4650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.4661-0.06
11/1311.4730-0.19
11/1211.4946-0.13
11/1111.50990.07
11/0811.50160.33
11/0711.46370.24
11/0611.4363-0.12
11/0511.4502-0.08
11/0411.45930.04
11/0111.4544-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.48770.10
10/2911.4762-0.09
10/2811.4863-0.08
10/2511.49500.07
10/2411.48690.08
10/2311.4781-0.18
10/2211.4993-0.27
10/2111.5306-0.26
10/1811.56040.03
10/1711.5574-0.13