安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.2005美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0129 最高淨值(年) 12.2144
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 11.3405
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.2005-0.11
10/0312.21340.07
10/0212.20460.12
10/0112.19040.05
09/3012.18370.15
09/2612.1655-0.09
09/2512.1760-0.19
09/2412.1997-0.01
09/2312.20070.09
09/2212.18950.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.1884-0.10
09/1812.2003-0.12
09/1712.21440.03
09/1612.21020.14
09/1512.19360.09
09/1212.18280.04
09/1112.17840.18
09/1012.15600.08
09/0912.14640.00
09/0812.14640.19