(6N10)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.2000人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 15.3100
幅度 0.07% 最低淨值(年) 12.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2615.20000.07
09/2515.1900-0.20
09/2415.22000.07
09/2315.21000.00
09/2015.2100-0.20
09/1915.24000.86
09/1815.1100-0.13
09/1615.13000.07
09/1315.12000.27
09/1215.08000.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/1115.03000.54
09/1014.95000.13
09/0914.93000.61
09/0614.8400-0.80
09/0514.9600-0.13
09/0414.98000.00
09/0314.9800-0.99
08/3015.13000.33
08/2915.0800-0.07
08/2815.0900-0.33