(7427)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
最新淨值 11.04540台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00770 最高淨值(年) 11.08290
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.63070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.04540-0.07
11/1311.053100.06
11/1211.046100.01
11/0811.045000.11
11/0711.03240-0.22
11/0611.057000.32
11/0511.021900.08
11/0411.013200.08
11/0111.00390-0.20
10/3011.02540-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.03110-0.06
10/2811.038000.15
10/2511.02120-0.14
10/2411.036900.08
10/2311.02800-0.11
10/2211.04050-0.08
10/2111.04930-0.24
10/1811.076400.02
10/1711.07440-0.08
10/1611.082900.09