國內基金淨值

(7427)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
最新淨值	11.02350台幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00410	最高淨值(年)	11.06100
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.45930

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.02350	-0.04
09/25	11.02760	-0.15
09/24	11.04390	-0.15
09/23	11.06100	0.08
09/20	11.05220	-0.08
09/19	11.06080	0.10
09/18	11.04970	0.18
09/16	11.02930	0.02
09/13	11.02700	0.16
09/12	11.00890	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.99610	0.00
09/10	10.99590	0.00
09/09	10.99540	0.10
09/06	10.98480	-0.19
09/05	11.00580	0.02
09/04	11.00380	0.20
09/03	10.98220	-0.02
08/30	10.98490	0.12
08/29	10.97140	-0.04
08/28	10.97540	0.06

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