(7428)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.42730台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00590 最高淨值(年) 8.67930
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 8.36300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.42730-0.07
11/138.433200.06
11/128.427900.01
11/088.427000.11
11/078.41750-0.22
11/068.436200.32
11/058.409400.08
11/048.402800.08
11/018.39570-0.19
10/308.41210-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
10/298.45340-0.06
10/288.458800.15
10/258.44590-0.14
10/248.457900.08
10/238.45110-0.11
10/228.46070-0.08
10/218.46740-0.25
10/188.488200.02
10/178.48670-0.08
10/168.493200.09