(7428)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.48460台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00320 最高淨值(年) 8.67930
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 8.36300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.48460-0.04
09/258.48780-0.15
09/248.50030-0.16
09/238.513500.08
09/208.50670-0.08
09/198.513400.10
09/188.504800.18
09/168.489100.02
09/138.487300.16
09/128.473400.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.463500.00
09/108.463400.00
09/098.463000.10
09/068.45490-0.19
09/058.471000.02
09/048.469400.20
09/038.45280-0.02
08/308.454900.12
08/298.44450-0.47
08/288.484600.06