(6N16)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.34350人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00720 最高淨值(年) 8.53920
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.19980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.34350-0.09
09/258.35070-0.10
09/248.35870-0.12
09/238.368600.05
09/208.36410-0.10
09/198.372300.09
09/188.365000.16
09/168.351900.09
09/138.344600.21
09/128.327400.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.320000.05
09/108.31600-0.06
09/098.320600.00
09/068.32030-0.09
09/058.327800.10
09/048.319600.07
09/038.31370-0.06
08/308.318800.03
08/298.31650-0.56
08/288.363300.04