安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.35120人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00720 最高淨值(年) 8.54670
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.20720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.35120-0.09
09/258.35840-0.10
09/248.36640-0.12
09/238.376300.05
09/208.37190-0.10
09/198.380000.09
09/188.372700.16
09/168.359600.09
09/138.352300.21
09/128.335100.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.327700.05
09/108.32370-0.06
09/098.328300.00
09/068.32800-0.09
09/058.335500.10
09/048.327300.07
09/038.32140-0.06
08/308.326500.03
08/298.32420-0.56
08/288.371000.04