(6N15)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.65580美元(2024/09/26)
漲跌 -0.00300 最高淨值(年) 8.82570
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.45220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.65580-0.03
09/258.65880-0.02
09/248.66060-0.08
09/238.667500.05
09/208.66350-0.07
09/198.669900.14
09/188.658200.18
09/168.642700.12
09/138.632000.30
09/128.606100.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.597600.07
09/108.59160-0.06
09/098.59710-0.03
09/068.59950-0.05
09/058.603800.13
09/048.593000.09
09/038.58530-0.11
08/308.594700.10
08/298.58650-0.70
08/288.646800.05