安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.53710美元(2024/11/14)
漲跌 -0.01070 最高淨值(年) 8.82750
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 8.45360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.53710-0.13
11/138.547800.05
11/128.54350-0.11
11/088.552600.20
11/078.53550-0.26
11/068.557700.17
11/058.543400.08
11/048.536700.11
11/018.52750-0.13
10/308.53850-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
10/298.59990-0.07
10/288.605700.17
10/258.59140-0.12
10/248.601800.09
10/238.59440-0.13
10/228.60550-0.13
10/218.61630-0.15
10/188.629000.09
10/178.62100-0.07
10/168.626700.10