安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.65730美元(2024/09/26)
漲跌 -0.00300 最高淨值(年) 8.82750
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.45360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.65730-0.03
09/258.66030-0.02
09/248.66200-0.08
09/238.669000.05
09/208.66500-0.07
09/198.671400.14
09/188.659700.18
09/168.644200.12
09/138.633500.30
09/128.607600.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.599100.07
09/108.59310-0.06
09/098.59860-0.03
09/068.60100-0.05
09/058.605200.12
09/048.594500.09
09/038.58680-0.11
08/308.596200.10
08/298.58790-0.70
08/288.648300.05