國內基金淨值

(6N14)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	12.20930美元(2024/11/14)
漲跌	-0.01520	最高淨值(年)	12.25230
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	11.33010

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.20930	-0.12
11/13	12.22450	0.05
11/12	12.21840	-0.11
11/08	12.23140	0.20
11/07	12.20690	-0.26
11/06	12.23870	0.17
11/05	12.21820	0.08
11/04	12.20870	0.11
11/01	12.19550	-0.13
10/30	12.21120	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	12.21040	-0.07
10/28	12.21860	0.17
10/25	12.19840	-0.12
10/24	12.21310	0.09
10/23	12.20260	-0.13
10/22	12.21840	-0.13
10/21	12.23370	-0.15
10/18	12.25180	0.09
10/17	12.24030	-0.07
10/16	12.24840	0.10

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