國內基金淨值

(6N14)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	11.90160美元(2025/10/07)
漲跌	-0.00250	最高淨值(年)	12.50670
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	11.52390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.90160	-0.02
10/03	11.90410	0.03
10/02	11.90020	0.08
10/01	11.89110	0.00
09/30	11.89090	0.08
09/26	11.88110	0.05
09/25	11.87530	-0.18
09/24	11.89650	0.01
09/23	11.89580	0.04
09/22	11.89090	0.23

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.86330	-0.02
09/18	11.86600	0.16
09/17	11.84690	0.04
09/16	11.84220	0.03
09/15	11.83820	0.19
09/12	11.81560	-0.01
09/11	11.81660	0.14
09/10	11.80000	0.00
09/09	11.80010	-0.20
09/08	11.82350	-0.36

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