國內基金淨值

(6N14)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	12.20400美元(2024/09/26)
漲跌	-0.00420	最高淨值(年)	12.22390
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	11.09490

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.20400	-0.03
09/25	12.20820	-0.02
09/24	12.21070	-0.08
09/23	12.22050	0.05
09/20	12.21480	-0.07
09/19	12.22390	0.14
09/18	12.20740	0.18
09/16	12.18550	0.12
09/13	12.17040	0.30
09/12	12.13390	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	12.12200	0.07
09/10	12.11350	-0.06
09/09	12.12120	-0.03
09/06	12.12460	-0.05
09/05	12.13060	0.13
09/04	12.11540	0.09
09/03	12.10460	-0.11
08/30	12.11790	0.10
08/29	12.10620	0.02
08/28	12.10390	0.05

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