中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8635台幣(2025/10/08)
漲跌 0.1256 最高淨值(年) 12.1303
幅度 1.07% 最低淨值(年) 10.2354
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.86351.07
10/0711.73790.63
10/0311.6646-0.21
10/0211.68880.11
10/0111.67550.51
09/3011.61620.28
09/2611.58330.47
09/2511.52960.03
09/2411.5267-0.24
09/2311.5549-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.59600.61
09/1911.52610.74
09/1811.44170.78
09/1711.3526-0.43
09/1611.4015-0.45
09/1511.4527-0.10
09/1211.4638-0.31
09/1111.49970.45
09/1011.44840.12
09/0911.4343-0.25