中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0643台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0007 最高淨值(年) 10.2335
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.2451
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.06430.01
09/2510.0636-0.31
09/2410.0948-0.19
09/2310.11370.23
09/2010.09000.10
09/1910.08020.02
09/1810.07810.11
09/1610.0666-0.10
09/1310.0762-0.31
09/1210.10780.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.1014-0.16
09/1010.11790.23
09/0910.09420.50
09/0610.0443-0.37
09/0510.0817-0.29
09/0410.11130.38
09/0310.07300.36
08/3010.03700.11
08/2910.0259-0.14
08/2810.03970.09