中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0381美元(2025/10/07)
漲跌 0.0074 最高淨值(年) 10.0381
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.6301
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.03810.07
10/0310.03070.02
10/0210.02820.01
10/0110.02720.01
09/3010.02610.00
09/2610.02560.04
09/2510.02180.05
09/2410.01720.03
09/2310.01370.02
09/2210.01190.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.00900.05
09/1810.00390.03
09/1710.00110.00
09/1610.0013-0.04
09/1510.00540.00
09/1210.0049-0.01
09/1110.00570.02
09/1010.0033-0.02
09/0910.0049-0.04
09/0810.00870.01