(6220)中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.1300台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 11.4100
幅度 0.63% 最低淨值(年) 9.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.13000.63
10/0311.06000.18
10/0211.0400-0.90
10/0111.14000.27
09/3011.11000.36
09/2611.0700-0.09
09/2511.08000.36
09/2411.04000.45
09/2310.99000.55
09/2210.9300-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.04000.27
09/1811.0100-0.45
09/1711.0600-1.51
09/1611.2300-0.80
09/1511.32001.07
09/1211.20000.00
09/1111.20000.81
09/1011.1100-0.27
09/0911.14000.18
09/0811.1200-2.11