(6221)中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.6500台幣(2025/10/08)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 8.8500
幅度 0.70% 最低淨值(年) 7.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.65000.70
10/078.59000.70
10/038.53000.12
10/028.5200-0.93
10/018.60000.35
09/308.57000.35
09/268.5400-0.12
09/258.55000.35
09/248.52000.47
09/238.48000.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/228.4400-0.94
09/198.52000.24
09/188.5000-0.47
09/178.5400-1.50
09/168.6700-1.14
09/158.77001.04
09/128.68000.00
09/118.68000.81
09/108.6100-0.35
09/098.64000.23