中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9000台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 8.9200
幅度 0.68% 最低淨值(年) 7.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.90000.68
09/258.8400-0.34
09/248.87000.23
09/238.8500-0.11
09/208.8600-0.67
09/198.92001.13
09/188.82000.80
09/168.7500-0.11
09/138.7600-0.57
09/128.81000.80
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.7400-0.23
09/108.76000.11
09/098.75000.46
09/068.7100-0.57
09/058.76000.00
09/048.7600-0.11
09/038.7700-0.23
09/028.79000.46
08/308.75000.11
08/298.7400-0.23