(6W06)中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5900美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 10.2700
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 9.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.5900-0.62
11/139.6500-0.62
11/129.7100-0.10
11/119.72000.21
11/089.7000-0.41
11/079.74000.41
11/069.70000.00
11/059.70000.41
11/049.6600-0.10
11/019.6700-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.75000.21
10/299.7300-0.10
10/289.74000.00
10/259.7400-0.31
10/249.7700-0.61
10/239.83000.00
10/229.8300-1.11
10/219.9400-0.70
10/1810.0100-0.50
10/1710.06000.70