中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.4000美元(2025/10/07)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 8.6600
幅度 0.36% 最低淨值(年) 6.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.40000.36
10/038.37000.12
10/028.3600-0.71
10/018.42000.24
09/308.40000.60
09/268.3500-0.36
09/258.38000.00
09/248.38000.24
09/238.36000.48
09/228.3200-1.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.4100-0.12
09/188.4200-0.59
09/178.4700-1.40
09/168.5900-0.81
09/158.66001.05
09/128.57000.35
09/118.54000.71
09/108.48000.00
09/098.48000.71
09/088.4200-1.98