中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.3400澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 8.7000
幅度 0.48% 最低淨值(年) 7.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.34000.48
10/078.30000.73
10/038.24000.00
10/028.2400-0.48
10/018.28000.36
09/308.2500-0.48
09/268.2900-0.48
09/258.33000.60
09/248.28000.61
09/238.23000.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/228.2000-1.09
09/198.29000.12
09/188.28000.00
09/178.2800-0.84
09/168.3500-1.07
09/158.44000.72
09/128.38000.48
09/118.34000.12
09/108.3300-0.48
09/098.37000.72