施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2300美元(2024/09/26)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 10.2300
幅度 0.39% 最低淨值(年) 8.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.23000.39
09/2510.19000.00
09/2410.19000.20
09/2310.17000.00
09/2010.17000.00
09/1910.17000.69
09/1810.10000.00
09/1610.10000.20
09/1310.08000.30
09/1210.05000.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.01000.20
09/109.99000.20
09/099.97000.00
09/069.9700-0.30
09/0510.00000.10
09/049.9900-0.30
09/0310.0200-0.30
09/0210.0500-0.10
08/3010.06000.10
08/2910.05000.00