施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7200美元(2024/09/26)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 11.7200
幅度 0.95% 最低淨值(年) 9.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.72000.95
09/2511.61000.00
09/2411.61000.35
09/2311.57000.17
09/2011.5500-0.09
09/1911.56001.23
09/1811.42000.00
09/1611.42000.18
09/1311.40000.53
09/1211.34000.80
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.25000.45
09/1011.20000.18
09/0911.18000.18
09/0611.1600-0.80
09/0511.25000.00
09/0411.2500-0.71
09/0311.3300-1.05
08/3011.45000.44
08/2911.4000-0.09
08/2811.4100-0.09