施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5700美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 10.8500
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.5700-0.28
11/1310.6000-0.19
11/1210.6200-0.38
11/0810.6600-0.09
11/0710.67000.95
11/0610.57000.76
11/0510.49000.67
11/0410.4200-0.76
11/0110.5000-1.04
10/3010.6100-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.63000.00
10/2810.63000.19
10/2510.61000.09
10/2410.60000.00
10/2310.6000-0.47
10/2210.6500-0.19
10/2110.6700-0.47
10/1810.72000.56
10/1710.6600-0.09
10/1610.6700-0.09