施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.03060台幣(2025/10/03)
漲跌 0.00470 最高淨值(年) 10.23100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.56680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0310.030600.05
10/0210.025900.03
09/3010.02280-0.07
09/2610.029600.14
09/2510.015400.17
09/249.998100.01
09/239.996700.10
09/229.986800.06
09/199.981300.16
09/189.964900.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/179.95160-0.05
09/169.95680-0.13
09/159.969500.02
09/129.96750-0.11
09/119.978200.09
09/109.96890-0.08
09/099.97710-0.21
09/089.99840-0.05
09/0510.00380-0.03
09/0410.006500.03