施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.98000台幣(2024/09/26)
漲跌 0.02870 最高淨值(年) 10.00690
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.08880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.980000.29
09/259.95130-0.15
09/249.966200.12
09/239.954700.09
09/209.945700.20
09/199.925400.33
09/169.89310-0.06
09/139.89930-0.02
09/129.901600.10
09/119.89170-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/109.925000.09
09/099.91620-0.08
09/059.92380-0.10
09/049.93390-0.02
09/039.935800.08
09/029.92810-0.09
08/309.937500.04
08/299.93310-0.03
08/289.936000.07
08/279.928700.18