施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39530美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.39740
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 0.35740
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/140.39530-0.08
11/130.39560-0.08
11/120.395900.00
11/110.39590-0.20
11/080.396700.13
11/070.396200.23
11/060.39530-0.18
11/050.396000.00
11/040.396000.10
11/010.39560-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
10/300.396100.03
10/290.39600-0.05
10/280.39620-0.03
10/250.39630-0.03
10/240.396400.05
10/230.39620-0.05
10/220.39640-0.10
10/210.39680-0.03
10/180.396900.03
10/170.39680-0.08