施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.41330美元(2025/10/03)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.41330
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.38780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/030.413300.05
10/020.413100.12
09/300.412600.07
09/260.41230-0.02
09/250.41240-0.02
09/240.41250-0.02
09/230.412600.02
09/220.412500.02
09/190.41240-0.02
09/180.412500.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/170.412200.02
09/160.412100.07
09/150.411800.07
09/120.411500.05
09/110.411300.05
09/100.411100.05
09/090.410900.00
09/080.410900.12
09/050.410400.10
09/040.410000.07