施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39600美元(2024/09/26)
漲跌 0.00120 最高淨值(年) 0.39600
幅度 0.30% 最低淨值(年) 0.35070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.396000.30
09/250.394800.05
09/240.394600.23
09/230.393700.00
09/200.393700.15
09/190.393100.36
09/160.391700.05
09/130.391500.20
09/120.390700.05
09/110.39050-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/100.39130-0.05
09/090.39150-0.08
09/050.391800.08
09/040.39150-0.20
09/030.392300.03
09/020.39220-0.20
08/300.393000.00
08/290.393000.05
08/280.392800.05
08/270.392600.03