施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20770美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 0.20940
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 0.19140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/140.20770-0.05
11/130.20780-0.10
11/120.208000.00
11/110.20800-0.19
11/080.208400.14
11/070.208100.24
11/060.20760-0.24
11/050.208100.05
11/040.20800-0.10
11/010.20820-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
10/300.208400.00
10/290.20840-0.05
10/280.208500.00
10/250.20850-0.05
10/240.208600.05
10/230.20850-0.05
10/220.20860-0.10
10/210.208800.00
10/180.208800.00
10/170.20880-0.10