施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20870美元(2024/09/26)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 0.20870
幅度 0.29% 最低淨值(年) 0.18810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.208700.29
09/250.208100.05
09/240.208000.24
09/230.207500.00
09/200.207500.14
09/190.207200.34
09/160.206500.10
09/130.206300.19
09/120.205900.05
09/110.20580-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/100.20620-0.05
09/090.20630-0.10
09/050.206500.10
09/040.20630-0.39
09/030.207100.05
09/020.20700-0.24
08/300.207500.00
08/290.207500.05
08/280.207400.05
08/270.207300.05