施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.21330美元(2025/10/03)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.21360
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 0.20210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/030.21330-0.14
10/020.213600.09
09/300.213400.09
09/260.21320-0.05
09/250.213300.00
09/240.21330-0.05
09/230.213400.05
09/220.213300.00
09/190.213300.00
09/180.213300.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/170.213200.05
09/160.213100.05
09/150.213000.09
09/120.212800.09
09/110.212600.05
09/100.212500.05
09/090.212400.00
09/080.212400.09
09/050.212200.14
09/040.211900.05