施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.28830人民幣(2025/10/03)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 2.28830
幅度 0.03% 最低淨值(年) 2.17610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/032.288300.03
10/022.287700.12
09/302.284900.04
09/262.28410-0.04
09/252.28510-0.03
09/242.28580-0.01
09/232.286100.05
09/222.28490-0.01
09/192.28520-0.01
09/182.285400.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/172.28410-0.01
09/162.284400.06
09/152.283000.05
09/122.281900.05
09/112.280700.04
09/102.279900.04
09/092.279100.02
09/082.278700.07
09/052.277000.08
09/042.275200.07