施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.23970人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.00520 最高淨值(年) 2.23970
幅度 0.23% 最低淨值(年) 2.02620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.239700.23
09/252.234500.02
09/242.234000.19
09/232.22970-0.02
09/202.230100.17
09/192.226400.27
09/162.220400.02
09/132.219900.14
09/122.216900.05
09/112.21570-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/102.22130-0.04
09/092.22230-0.07
09/052.223900.05
09/042.22280-0.23
09/032.227900.03
09/022.22730-0.19
08/302.23160-0.03
08/292.232300.00
08/282.232400.04
08/272.231400.05