施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27050人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00130 最高淨值(年) 1.28590
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 1.20090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/141.27050-0.10
11/131.27180-0.11
11/121.27320-0.03
11/111.27360-0.23
11/081.276600.12
11/071.275100.23
11/061.27220-0.20
11/051.274800.01
11/041.27470-0.09
11/011.27590-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
10/301.277900.01
10/291.27780-0.06
10/281.27860-0.03
10/251.27900-0.02
10/241.279300.02
10/231.27910-0.04
10/221.27960-0.09
10/211.28070-0.05
10/181.28130-0.01
10/171.28140-0.10