施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0674台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0329 最高淨值(年) 11.0674
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.9579
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.06740.30
11/1311.03450.11
11/1211.02260.58
11/1110.95930.41
11/0810.9148-0.37
11/0710.95560.26
11/0610.92690.63
11/0510.85830.03
11/0410.85500.02
11/0110.8530-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.8778-0.17
10/2910.89680.05
10/2810.89090.10
10/2510.8799-0.03
10/2410.88360.02
10/2310.88150.10
10/2210.87010.24
10/2110.8445-0.30
10/1810.8768-0.28
10/1710.9070-0.02