施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4804美元(2024/09/26)
漲跌 0.0018 最高淨值(年) 10.4804
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.8014
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.48040.02
09/2510.47860.02
09/2410.47680.03
09/2310.47410.02
09/2010.47210.02
09/1910.46970.04
09/1810.46600.04
09/1610.46170.07
09/1310.45480.03
09/1210.45160.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.44900.00
09/1010.44850.01
09/0910.44750.02
09/0610.44550.04
09/0510.44110.02
09/0410.43930.02
09/0310.43700.01
08/3010.43570.02
08/2910.43410.01
08/2810.43270.01