施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3996人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.0052 最高淨值(年) 10.3996
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.0148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.39960.05
11/1310.3944-0.04
11/1210.39840.07
11/1110.39130.02
11/0810.38920.02
11/0710.38690.02
11/0610.38480.13
11/0510.37150.03
11/0410.3686-0.04
11/0110.3727-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.37940.00
10/2910.37900.03
10/2810.37620.03
10/2510.37330.04
10/2410.3695-0.02
10/2310.37190.03
10/2210.36870.03
10/2110.36600.00
10/1810.3660-0.07
10/1710.37300.02