(7905)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8220台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 10.8531
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.9351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.82200.04
09/2510.8177-0.33
09/2410.85310.02
09/2310.85100.11
09/2010.83940.09
09/1910.82980.16
09/1810.8128-0.01
09/1610.81380.11
09/1310.8019-0.05
09/1210.80690.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.7962-0.17
09/1010.81460.20
09/0910.79280.26
09/0610.7651-0.19
09/0510.7861-0.10
09/0410.79690.30
09/0310.76440.08
09/0210.75570.20
08/3010.7339-0.03
08/2910.7368-0.16