(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2629美元(2025/10/08)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 12.2662
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.3291
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.2629-0.03
10/0712.26620.06
10/0312.2590-0.02
10/0212.26170.08
10/0112.25240.10
09/3012.24060.10
09/2612.2282-0.04
09/2512.2329-0.05
09/2412.2390-0.04
09/2312.24430.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/2212.2332-0.05
09/1912.23970.00
09/1812.24000.00
09/1712.2395-0.06
09/1612.24690.08
09/1512.23720.09
09/1212.22620.04
09/1112.22130.15
09/1012.20280.14
09/0912.1861-0.09