(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5298美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0093 最高淨值(年) 11.6665
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.5787
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.5298-0.08
11/1311.5391-0.08
11/1211.5486-0.40
11/1111.59490.08
11/0811.58540.20
11/0711.56250.62
11/0611.4912-0.27
11/0511.52240.04
11/0411.51830.19
11/0111.4964-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.53340.01
10/2911.53280.10
10/2811.5216-0.10
10/2511.53280.04
10/2411.52840.10
10/2311.5168-0.17
10/2211.5369-0.23
10/2111.5630-0.24
10/1811.5912-0.03
10/1711.5944-0.19