(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6285美元(2024/09/26)
漲跌 0.0054 最高淨值(年) 11.6372
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.3271
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.62850.05
09/2511.6231-0.12
09/2411.63720.13
09/2311.62260.01
09/2011.62160.05
09/1911.61570.18
09/1811.5949-0.02
09/1611.59670.23
09/1311.57020.18
09/1211.54940.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.5408-0.07
09/1011.54840.07
09/0911.53990.01
09/0611.53850.04
09/0511.53350.09
09/0411.52260.11
09/0311.51050.02
09/0211.50840.09
08/3011.4983-0.08
08/2911.5072-0.09