(6S03)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6119人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0134 最高淨值(年) 11.7780
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 10.9504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.6119-0.12
11/1311.6253-0.07
11/1211.6340-0.41
11/1111.68200.06
11/0811.67490.21
11/0711.65040.60
11/0611.5813-0.27
11/0511.61230.02
11/0411.60970.16
11/0111.5907-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.6289-0.01
10/2911.62950.08
10/2811.6202-0.12
10/2511.63360.04
10/2411.62860.08
10/2311.6190-0.18
10/2211.6394-0.23
10/2111.6660-0.26
10/1811.6966-0.06
10/1711.7034-0.19