(6S03)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7436人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0020 最高淨值(年) 11.7609
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.7051
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.7436-0.02
09/2511.7456-0.13
09/2411.76090.09
09/2311.75020.00
09/2011.75020.04
09/1911.74550.14
09/1811.7295-0.03
09/1611.73360.20
09/1311.70960.13
09/1211.69450.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.6890-0.06
09/1011.69640.08
09/0911.6876-0.02
09/0611.68990.02
09/0511.68740.09
09/0411.67710.09
09/0311.66680.02
09/0211.66430.07
08/3011.6559-0.11
08/2911.6682-0.12