富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1219台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0042 最高淨值(年) 10.1506
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.1763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.12190.04
09/2510.1177-0.32
09/2410.15060.02
09/2310.14850.11
09/2010.13710.09
09/1910.12790.16
09/1810.1119-0.01
09/1610.11250.12
09/1310.1008-0.04
09/1210.10530.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.0952-0.17
09/1010.11220.20
09/0910.09160.26
09/0610.0652-0.19
09/0510.0846-0.10
09/0410.09460.30
09/0310.06410.08
09/0210.05570.21
08/3010.0349-0.02
08/2910.0374-0.16