國內基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
最新淨值	7.74690美元(2025/10/08)
漲跌	0.00090	最高淨值(年)	7.74690
幅度	0.01%	最低淨值(年)	7.00630

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	7.74690	0.01
10/07	7.74600	0.08
10/03	7.73990	0.07
10/02	7.73410	0.16
10/01	7.72200	0.03
09/30	7.71990	0.11
09/26	7.71180	-0.02
09/25	7.71350	0.00
09/24	7.71380	-0.03
09/23	7.71580	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	7.72010	-0.01
09/19	7.72090	0.07
09/18	7.71520	0.12
09/17	7.70580	0.02
09/16	7.70420	0.11
09/15	7.69590	0.12
09/12	7.68660	0.16
09/11	7.67430	0.14
09/10	7.66380	0.10
09/09	7.65650	0.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。